金銀分析2015年09月04日

英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年09月04日

英皇金融NM23.com: 歐洲央行宣佈維持基準利率不變 金價周四下跌0.5%

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昨日回顾

金價連續2 個交易日下跌作收，歐洲央行ECB 下修通膨率預期金價隨之走低ECB 昨日宣佈維持基準利率不變，同時下修歐元區通膨率預期，指新興市場經濟成長明顯放緩，對歐洲經濟也造成影響。消息一出金價隨之下跌，金盤中最低來到每盎司1121.35 美元，期貨金也下跌超過1%來到每盎司1124 美元上下。昨日沒有什麼支撐金價走高的動力，歐美經濟情報均顯示目前通膨率沒有走高的跡象。貴金屬投資人焦點集中在本週非農就業數據上。如果美國就業數據表現亮眼，投資人可能認定9 月份升息機會大增，馬上就會帶給金價更多下跌壓力，9 月16-17 日聯準會利率決策會議更對金價後市有重要影響。只要金價持續維持在每盎司1170 美元以下，他們就會持續看空。黃金下跌0.5%，收每盎司1124.50 美元。。

美股盤後

美國股市早盤漲幅全回吐收盤漲跌互見，投資人觀望等候非農就業數據出爐。最新公佈的經濟數據顯示，ISM 2015 年8月份非製造業指數來到59.0，表現優於市場預期，且相當接近7 月份所創近10 年新高60.3。美國7 月份貿易逆差則縮小至418.6 億美元，創5 個月以來最低紀錄。人力資源公司Challenger, Gray & Christmas 研究報告則顯示，2015 年8 月份美國企業計劃裁員人數大幅下降61%，顯著優於前一個月表現。道瓊工業指數早盤在樂觀經濟數據、藍籌股高盛(GS-US)、國際原油價格上漲帶動下一度上漲198.69 點，不過終場僅上漲23 點作收。輕原油盤中一度上漲超過4%，來到每桶48 美元之上，不過終場漲幅明顯縮小，拖累整體大盤行情。部分投資人趁週五非農就業數據出爐前獲利了結。目前大盤還處於修正的階段，賣壓尚未完全出盡。Rockwell Global Capital 投顧分析師則表示，目前中國正在慶祝二戰結束，上證休市舒緩了不少美股投資人壓力。道瓊工業指數上漲23.38 點，收在16374.76 點。

基本分析

面對全球金融市場動盪，歐央行行長德拉吉於周四議息後記者會宣布，上調量化寬鬆（QE）計劃下單一歐元國債券購買比例上限，由25%上調至33%，並揚言必要時會動用權力範圍內的所有工具，意味不排除加碼放水，言論令歐元應聲挫至1.1088美元的三周新低，挫1.24%。德拉吉表示，出現新的下行風險，儘管目前判斷這些事件會否帶來持續性影響是言之尚早，但該行必要時可調整QE的規模和時間，重申會買債直至明年九月，有必要時會更久，並會買債直至通脹出現持續調整。歐央行全面下調區內今年至一七年的經濟和通脹預測，今年經濟增長預測由1.5%下調至1.4%；明年增長預測由1.9%下調至1.7%；一七年增長預測則由2%下調至1.8%。通脹方面，今年、明年和一七年通脹預測由0.3%、1.5%和1.8%，分別下調至0.1%、1.1%和1.7%。

油價動向

原油周四收高，為六個交易日中，第五天上漲。原油生產下降，及預期歐洲央行將推出進一步振興措施，有助提升能源需求，為利多。股市上漲亦有助改善能源需求展望，但因股市隨後失去動能，且美元持續走強，原油削減漲幅。原油上漲50美分，或1.1%，收於每桶46.75美元，盤中高點為48.42。布倫特原油上漲18美分，或0.4%，至每桶50.68美元。近來利空消息，如美國原油庫存大增，均未能進一步壓低油價，看來利空消息均已有所反應。若此一觀點正確，則原油可能大幅反彈，紐約原油至少到每桶50美元。價格走勢顯示，底部可能已出現，每桶低於40美元並未持續太久。紐約原油近來出現三天漲勢，合計漲幅逾27%。但因基本面持續疲弱，預期原油將難大幅上漲。美國能源資訊局(EIA)周三公布，8月28日結束的一周，美國原油庫存增加470萬桶。但該報告亦顯示，國內原油生產每日下降11.9萬桶至922萬桶。周三，原油盤中跌勢反彈，終場收高。分析師說，近來創新低後，本周大多走勢均屬技術性。OPEC減產壓力增加，亦為市場利多。但交易員警告，因美元走強，以美元計價的原油可能很快再度下跌。周五，美國將公布8月就業報告，預期將顯示新增就業情況良好，有助美國於9月升息。則使得原油漲幅受限。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至9月04日的黃金持倉量多日維持在682.59噸，上月止凈增持2.44噸。德拉基承認人民幣貶值與中國經濟放緩可能對歐元區經濟造成影響，同時暗示：盡管歐洲央行不會立即擴大刺激措施規模，但央行決策者們已維持作好了準備。歐洲央行認為上述因素對歐元區價格水平的影響將是短暫的。周四美國勞工部報告稱，8月29日當周，美國初次申請失業金人數增加1.2萬，至28.2萬，創兩個月新高。這壹數據遜於接受MarketWatch調查的經濟學家平均預期的27.1萬，但仍連續第26周位於30萬關口以下，是自2000年以來持續時間最長的一次。短線暫將維持1113元-1138元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。